Proses rekonsiliasi data adalah langkah penting dalam memastikan konsistensi dan akurasi data keuangan yang berasal dari berbagai penyedia layanan. Panduan ini akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu Anda ikuti untuk melakukan rekon di LinkQu.
1. Proses Rekon
Untuk memulai, pilih opsi Add Rekon / Rekon dari menu. Masukkan nama rekon sesuai dengan kebutuhan. Jika menggunakan penyedia layanan tertentu, pastikan untuk menambahkan nama penyedia tersebut, misalnya Rekon 24 [Nama Rekon] SHOPEEPAY.
- Upload file pertama dari data yang diperlukan (contohnya file “cockpit”).
- Atur delimiter menjadi ‘,’ (koma).
- Klik Lanjut (Next) hingga Anda sampai pada tahap pemilihan kolom.
- Kolom Compare: 4
- Kolom Sum: 15
Klik Next untuk mengupload file penyedia layanan dengan delimiter yang sama. Lanjutkan proses hingga Anda memilih kolom yang sesuai untuk setiap penyedia layanan:
| Penyedia Layanan | Kolom Compare | Kolom Sum |
|---|---|---|
| DANA | 2 | 8 |
| ShopeePay | 6 | 13 |
| LinkAja | 6 | 26 |
| Xendit | 5 | 12 |
| BRI | 16 | 8 |
Setelah memilih semua kolom, di halaman preview pilih equals, kemudian klik save preview untuk data 1 dan data 2. Terakhir, klik finish.
2. Unduh Data Rekon
Setelah proses rekon selesai untuk semua penyedia layanan, buka menu Data Rekon dan unduh data untuk Match #1, Unmatch #1, Match #2, dan Unmatch #2.
3. Unduh File CSV
Pastikan Anda telah mengunduh semua file CSV dari setiap penyedia layanan. Jika ada 5 penyedia layanan, total file yang diunduh seharusnya ada 20 file.
4. Buat Summary Report
Buka menu Custom Major -> Create Summary. Pilih semua file Match #1 dan Match #2 dari setiap penyedia layanan (gunakan ctrl + klik untuk memilih lebih dari satu file). Masukkan nama untuk summary rekon Anda, kemudian klik upload.
5. Ekspor Summary
Masuk ke menu Customer Major -> View Summary. Klik export sesuai dengan nama yang telah Anda berikan sebelumnya.
6. Ganti Nama File Hasil Download
Ubah nama file hasil download menjadi summary_report agar lebih terorganisir.
7. Gabungkan Semua Unmatch #1
Buka menu Join File, pilih semua file Unmatch #1 (gunakan ctrl + klik untuk memilih lebih dari satu file). Hasilnya akan berupa file join_Allfile.csv.
8. Gabungkan dan Arsipkan File
Gabungkan semua file Match #1, Match #2, Unmatch #1, Unmatch #2, report_(dmy).csv, dan join_Allfile.csv menjadi satu folder. Kemudian, zip folder tersebut dan kirimkan kepada yang bersangkutan.